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Posizioni in fondi comuni d’investimento attivate tramite il servizio Internet
Richiesta informazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2007



Gentile Cliente,

con riferimento alla Sua qualità di partecipante diretto ai fondi comuni d'investimento istituiti dalla nostra società di gestione del risparmio, La informiamo che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Epsilon SGR è tenuta ad identificare il cliente nonché l'eventuale titolare effettivo, verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto e a mantenere aggiornati i dati raccolti.

A tale proposito, tenuto conto che nei nostri archivi non risultano aggiornate le informazioni relative ai rapporti da Lei intrattenuti con la nostra SGR, La invitiamo a volerci cortesemente trasmettere, entro il 31 dicembre 2011, l'aggiornamento del "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" che troverà nella sezione "Documenti generali".

Il Modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, per ogni posizione a Lei intestata, inserendo anche i dati di ciascun intestatario. Dovrà quindi essere trasmesso, unitamente alle copie dei rispettivi documenti d'identità e codici fiscali in corso di validità, a


Epsilon SGR SpA
Ufficio Servizio Clienti
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
2012 Milano.

Nel confermarLe la nostra disponibilità per qualsiasi chiarimento al numero telefonico 02 8810 2070 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.30, Le comunichiamo che in assenza delle informazioni richieste entro il termine indicato potremmo non essere in grado di garantire la consueta operatività, così come previsto dalla normativa vigente.

Le confermiamo infine che il trattamento dei dati sarà svolto anche con strumenti elettronici e solo da parte di personale incaricato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Nel caso avesse già provveduto all'invio del "Modulo" La preghiamo di ritenere nulla la presente comunicazione.

La ringraziamo per l'attenzione e, confidando nella Sua collaborazione, La salutiamo cordialmente.

Epsilon SGR SpA

Novità antiriciclaggio in vigore dal 1/1/2014

Gentile Cliente, La informiamo che sono entrate in vigore, dal 1° gennaio 2014, le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo", di seguito la "normativa antiriciclaggio". In particolare, intendiamo attirare la Sua attenzione sulle principali novità di seguito evidenziate:

Al riguardo, Le comunichiamo che provvederemo, a breve, a trasmetterLe il nuovo "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" con le indicazioni riferite alle modalità di restituzione.

Le segnaliamo, che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote dei fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di Sua spettanza alla data del rimborso. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto da Lei indicato, il controvalore delle quote di fondi da Lei detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Per ogni Suo dubbio o necessità non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti al numero telefonico 02/72.522.493, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

La ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità.

Comunicazione

Gentile Cliente,

facciamo riferimento al Suo rapporto per comunicarLe la necessità di acquisire l’aggiornamento delle informazioni di adeguata verifica previste in materia di antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche. Il rilascio di tali informazioni costituisce un preciso obbligo per il cliente ai sensi dell’art. 22 del citato Decreto.

Nel caso specifico abbiamo verificato che nei nostri archivi non risultano presenti le informazioni necessarie e, pertanto, La invitiamo a farci pervenire, entro e non oltre 20 giorni dalla data della presente, la seguente documentazione: i) il questionario allegato debitamente compilato e sottoscritto; ii) copia del documento di identità in corso di validità; iii) idonea attestazione di avvenuto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica/identificazione rilasciata dalla Sua Banca.

Le confermiamo la nostra completa disponibilità per ogni occorrenza ai seguenti recapiti: Epsilon SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3, 20121 Milano - numero telefonico 02.8810.3030 (lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00) - indirizzo Posta Elettronica Certificata AML.EPS@pec.intesasanpaolo.com.

Nel comunicarLe, infine, che il trattamento dei dati sarà svolto anche con strumenti elettronici e solo da parte di personale incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, La ringraziamo per l’attenzione e, con l’occasione, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

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  • Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 è un fondo comune di diritto italiano, gestito da Epsilon SGR, che ricerca, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, una moderata crescita del capitale investito nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -6,50%*.
Il Fondo prevede una crescita progressiva della componente azionaria (fino al 30% nei primi due anni, successivamente tra il 20% e il 40% e fino al 40% nell’ultimo anno) e seleziona società che offrono le migliori prospettive di apprezzamento in relazione ai trend attesi di medio/lungo periodo: i c.d. Megatrend.
La scelta del peso delle diverse asset class si basa su analisi macroeconomica, finanziaria e dei mercati, tenendo conto della durata residua dell’orizzonte temporale di investimento del Fondo e della performance già conseguita.

I titoli obbligazionari e azionari sono selezionati anche utilizzando fattori ESG che tengono conto delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 è in collocamento dal 31 marzo al 24 maggio 2022 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).

 

Perchè investire nel fondo?

  • per ricercare, su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, la crescita del capitale investito, con una strategia di investimento graduale sui mercati azionari che riduce la volatilità e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati
  • per selezionare, anche con l’utilizzo di fattori ESG, aziende esposte ai c.d. Megatrend, appartenenti quindi a settori interessati da cambiamenti strutturali di lungo termine e con elevate potenzialità di apprezzamento.

 

I punti di forza

  • Privilegia società coinvolte in settori esposti ai c.d. Megatrend.
  • Accrescimento graduale dell’esposizione azionaria.
  • Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,0% del valore iniziale delle quote (Classe D)**.

 

Quali sono i fattori di rischio?

L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.
Il Fondo è classificato nella categoria 4 sulla base del budget di rischio di cui dispone il Fondo.
Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico: rischio di credito - rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità - rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell'assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti. Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario; rischio di controparte - rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

* Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell’obiettivo del fondo
** La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nell’esercizio contabile (1° luglio - 30 giugno) e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.


 


Documentazione

Per leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto

Vai alla documentazione di Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 4 classe A 

Vai alla documentazione di Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027 classe D 

 

Per approfondimenti sulle caratteristiche e il motore gestionale: Consulta la scheda info prodotto

 

Questa è una comunicazione di marketing.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.epsilonsgr.it nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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