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Posizioni in fondi comuni d’investimento attivate tramite il servizio Internet
Richiesta informazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2007



Gentile Cliente,

con riferimento alla Sua qualità di partecipante diretto ai fondi comuni d'investimento istituiti dalla nostra società di gestione del risparmio, La informiamo che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Epsilon SGR è tenuta ad identificare il cliente nonché l'eventuale titolare effettivo, verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto e a mantenere aggiornati i dati raccolti.

A tale proposito, tenuto conto che nei nostri archivi non risultano aggiornate le informazioni relative ai rapporti da Lei intrattenuti con la nostra SGR, La invitiamo a volerci cortesemente trasmettere, entro il 31 dicembre 2011, l'aggiornamento del "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" che troverà nella sezione "Documenti generali".

Il Modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, per ogni posizione a Lei intestata, inserendo anche i dati di ciascun intestatario. Dovrà quindi essere trasmesso, unitamente alle copie dei rispettivi documenti d'identità e codici fiscali in corso di validità, a


Epsilon SGR SpA
Ufficio Servizio Clienti
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
2012 Milano.

Nel confermarLe la nostra disponibilità per qualsiasi chiarimento al numero telefonico 02 8810 2070 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.30, Le comunichiamo che in assenza delle informazioni richieste entro il termine indicato potremmo non essere in grado di garantire la consueta operatività, così come previsto dalla normativa vigente.

Le confermiamo infine che il trattamento dei dati sarà svolto anche con strumenti elettronici e solo da parte di personale incaricato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Nel caso avesse già provveduto all'invio del "Modulo" La preghiamo di ritenere nulla la presente comunicazione.

La ringraziamo per l'attenzione e, confidando nella Sua collaborazione, La salutiamo cordialmente.

Epsilon SGR SpA

Novità antiriciclaggio in vigore dal 1/1/2014

Gentile Cliente, La informiamo che sono entrate in vigore, dal 1° gennaio 2014, le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo", di seguito la "normativa antiriciclaggio". In particolare, intendiamo attirare la Sua attenzione sulle principali novità di seguito evidenziate:

Al riguardo, Le comunichiamo che provvederemo, a breve, a trasmetterLe il nuovo "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" con le indicazioni riferite alle modalità di restituzione.

Le segnaliamo, che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote dei fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di Sua spettanza alla data del rimborso. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto da Lei indicato, il controvalore delle quote di fondi da Lei detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Per ogni Suo dubbio o necessità non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti al numero telefonico 02/72.522.493, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

La ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità.

Comunicazione

Gentile Cliente, nei mesi precedenti la SGR aveva provveduto ad informarLa in merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo", di seguito la "normativa antiriciclaggio". In particolare, con tali nuove disposizioni sono state ampliate le tipologie e le quantità delle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di "adeguata verifica" della clientela.

A seguito di tale informativa, la SGR ha provveduto ad inviarLe il nuovo "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela".

Al riguardo intendiamo attirare la Sua attenzione sulla necessità di restituire con tempestività, qualora non avesse già provveduto in tal senso, il citato Modulo, debitamente compilato e sottoscritto, secondo una delle modalità di seguito illustrate nella nostra comunicazione.

Le rammentiamo che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che tali dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare non solo l'impossibilità di eseguire eventuali operazioni richieste a valere sulle quote di fondi, ma anche il rimborso, ad iniziativa della SGR, delle quote dei fondi, con conseguente restituzione delle disponibilità finanziarie di Sua spettanza alla data del rimborso. In tal caso la SGR provvederà a liquidare, mediante bonifico bancario su un conto da Lei indicato, il controvalore delle quote di fondi da Lei detenute alla data del rimborso. Il bonifico bancario sarà accompagnato da un messaggio che indicherà alla banca presso cui verrà disposto il bonifico che le somme sono state restituite per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Per ogni Suo dubbio o necessità non esiti a contattare il nostro Servizio Clienti al numero telefonico 02/72.522.493, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

La ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità.

Altri fondi gestiti

I fondi di nuova generazione gestiti da Epsilon SGR offrono caratteristiche innovative nel panorama del risparmio gestito in Italia. Alla gestione quantitativa attiva si aggiungono i benefici della protezione del capitale a scadenza e della limitazione delle volatilità, fornendo all’investitore la possibilità di allocare nel medio periodo capitali con maggiore fiducia, anche in mercati più volatili. Inoltre, attraverso l’uso di tecniche di innovazione finanziaria è possibile esprimere obiettivi di rendimento periodale o a scadenza su una importante varietà di portafogli, di tipo azionario, obbligazionario, in euro o in valuta.

 

I fondi gestiti da Epsilon SGR*:
 

  • Investment Solutions by Epsilon - Equity Coupon 04/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon - Equity Coupon 02/2014 RD
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon - Dynamic Income Multitrender - 01/2016 RD
  • Investment Solutions by Epsilon - Dynamic Preservation – 01/2016 R

  • Investment Solutions by Epsilon - Flexible Equity Coupon 2017-1 RD

  • Investment Solutions by Epsilon - Global Absolute Strategy – 05/2016
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon – Global Coupon 11/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Global Coupon 06/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Global Coupon 10/2013 RD

  • Investment Solutions by Epsilon – Global Diversified Allocation 02/2015 R

  • Investment Solutions by Epsilon – Global Dynamic Multitrender - 06/2015 R
  • Investment Solutions by Epsilon – Global Dynamic Multitrender - 06/2015 RD
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon - Global Flexible Strategy - 04/2016 R
  • Investment Solutions by Epsilon - Global Flexible Strategy - 04/2016 RD
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon - Global Income Multitrender - 09/2015 R
  • Investment Solutions by Epsilon - Global Income Multitrender - 09/2015 RD
  • Investment Solutions by Epsilon - Global Income Multitrender - 09/2015 RD1
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Absolute 3 anni – 04/2016
  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Absolute 3 anni - 07/2016
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Cedola Globale - 02/2016 R
  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Cedola Globale - 02/2016 RD
  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Cedola Globale - 12/2015 R
  • Investment Solutions by Epsilon - Multiasset Cedola Globale - 12/2015 RD
  •  

  • Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2018-1 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017-7 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017-6 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017-5 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Forex Coupon 2017-4 RD

  • Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola x 5 - 11/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 04/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 02/2014 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 12/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 10/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 07/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 06/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 04/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 02/2013 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola x 5 12/2012 RD

     
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola Globale 02/2015 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola Globale 04/2015 RD
  • Investment Solutions by Epsilon – Valore Cedola Globale 07/2015 RD
  • Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola Globale - 09/2015 RD

  • Investment Solutions by Epsilon – Soluzione Flessibile Protetta - 02/2014 R
  • Investment Solutions by Epsilon – Soluzione Flessibile Protetta - 04/2014 R
  •  



    *comparti di diritto lussemburghese promossi da Eurizon Capital S.A.

     

    Epsilon SGR inoltre gestisce in delega i seguenti prodotti:

    • Eurizon Rendita Classe A e Classe D*
    • Eurizon Strategia Flessibile 15*
    • Eurizon Scudo Dicembre 2021*
    • Eurizon Difesa 100*
    • alcuni comparti del fondo Epsilon Fund** (Euro Q-Equity, European Q-Equity, Q-Flexible, Emerging Bond Total Return);
    • alcuni comparti del fondo Eurizon Fund** (Absolute Attivo, Absolute Prudente);
    • Eurizon Opportunità - Flessibile 15**
    • I comparti della Sicav EIS** (alcuni comparti dedicati a clienti istituzionali**).

     

     

    * fondo di diritto italiano promosso da Eurizon Capital SGR

    **fondi/comparti di diritto lussemburghese promossi da Eurizon Capital S.A.

     

    Le masse in delega di gestione al 31 marzo 2020 ammontano a circa 11.253,1 milioni di euro (fonte: Epsilon SGR).

     

    Inoltre, Epsilon SGR presta attività di consulenza in materia di investimenti per alcuni fondi assicurativi gestiti con tecniche quantitative e di protezione o garanzia del capitale.

     

    La Società svolge attività di advisory in materia di investimenti per un asset under management pari a 12.411,1 milioni di euro (Dati al 31 marzo 2020. Fonte: Epsilon SGR).

     

     

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